在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证机床ETF发起式联接C
（基金代码：017574）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
37.53
%
近一年涨跌幅
1.9551
净值 （2026-09-03）
0.71%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.19
过去一周
-2.81
过去一月
7.82
过去一季
-16.12
过去半年
2.82
过去一年
37.53
过去三年
93.88
过去五年
--
成立以来
95.51
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9551
1.9551
2026-09-02
1.9414
1.9414
2026-09-01
1.9727
1.9727
2026-08-31
2.0289
2.0289
2026-08-28
1.9905
1.9905
2026-08-27
2.0116
2.0116
2026-08-26
1.9514
1.9514
2026-08-25
1.9687
1.9687
2026-08-24
1.9527
1.9527
2026-08-21
2.0105
2.0105
2026-08-20
1.9858
1.9858
2026-08-19
1.9832
1.9832
2026-08-18
2.1585
2.1585
2026-08-17
2.1467
2.1467
2026-08-14
2.0847
2.0847
2026-08-13
2.0549
2.0549
2026-08-12
2.0817
2.0817
2026-08-11
2.0606
2.0606
2026-08-10
2.0693
2.0693
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.87
现金
4.01
其他
93.12
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
