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过去一月
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过去一季
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过去半年
2.82
过去一年
37.53
过去三年
93.88
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9551
1.9551
2026-09-02
1.9414
1.9414
2026-09-01
1.9727
1.9727
2026-08-31
2.0289
2.0289
2026-08-28
1.9905
1.9905
2026-08-27
2.0116
2.0116
2026-08-26
1.9514
1.9514
2026-08-25
1.9687
1.9687
2026-08-24
1.9527
1.9527
2026-08-21
2.0105
2.0105
2026-08-20
1.9858
1.9858
2026-08-19
1.9832
1.9832
2026-08-18
2.1585
2.1585
2026-08-17
2.1467
2.1467
2026-08-14
2.0847
2.0847
2026-08-13
2.0549
2.0549
2026-08-12
2.0817
2.0817
2026-08-11
2.0606
2.0606
2026-08-10
2.0693
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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