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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
6.27
过去三年
63.33
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.5667
1.5667
2026-10-21
1.6099
1.6099
2026-10-20
1.6147
1.6147
2026-10-19
1.5850
1.5850
2026-10-16
1.5799
1.5799
2026-10-15
1.5716
1.5716
2026-10-14
1.6422
1.6422
2026-10-13
1.6909
1.6909
2026-10-12
1.6841
1.6841
2026-10-09
1.7406
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2026-10-08
1.7583
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2026-09-30
1.8133
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2026-09-29
1.8351
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2026-09-28
1.8309
1.8309
2026-09-24
1.9249
1.9249
2026-09-23
1.9712
1.9712
2026-09-22
1.9758
1.9758
2026-09-21
1.9941
1.9941
2026-09-18
1.9993
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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