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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-17.36
%
近一年涨跌幅
1.0215
净值 （2026-07-17）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.60
过去一周
-2.75
过去一月
13.31
过去一季
-14.54
过去半年
-19.81
过去一年
-17.36
过去三年
15.49
过去五年
--
成立以来
2.15
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0215
1.0215
2026-07-16
1.0868
1.0868
2026-07-15
1.0891
1.0891
2026-07-14
1.0492
1.0492
2026-07-13
1.0436
1.0436
2026-07-10
1.0504
1.0504
2026-07-09
1.0201
1.0201
2026-07-08
1.0201
1.0201
2026-07-07
1.0315
1.0315
2026-07-06
1.0684
1.0684
2026-07-03
1.0456
1.0456
2026-07-02
1.0015
1.0015
2026-07-01
0.9577
0.9577
2026-06-30
0.9584
0.9584
2026-06-29
0.9755
0.9755
2026-06-26
0.9178
0.9178
2026-06-25
0.9271
0.9271
2026-06-24
0.9319
0.9319
2026-06-23
0.9113
0.9113
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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