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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-16.38
%
近一年涨跌幅
1.1799
净值 （2026-09-03）
1.73%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
-2.68
过去一月
14.03
过去一季
22.83
过去半年
8.76
过去一年
-16.38
过去三年
39.14
过去五年
--
成立以来
17.99
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1799
1.1799
2026-09-02
1.1598
1.1598
2026-09-01
1.1526
1.1526
2026-08-31
1.1588
1.1588
2026-08-28
1.1999
1.1999
2026-08-27
1.2124
1.2124
2026-08-26
1.2031
1.2031
2026-08-25
1.1924
1.1924
2026-08-24
1.1638
1.1638
2026-08-21
1.1947
1.1947
2026-08-20
1.1924
1.1924
2026-08-19
1.1491
1.1491
2026-08-18
1.1558
1.1558
2026-08-17
1.1391
1.1391
2026-08-14
1.1315
1.1315
2026-08-13
1.1584
1.1584
2026-08-12
1.1501
1.1501
2026-08-11
1.1564
1.1564
2026-08-10
1.1509
1.1509
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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