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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
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-16.38
%
近一年涨跌幅
1.1799
净值 （2026-09-03）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
-2.68
过去一月
14.03
过去一季
22.83
过去半年
8.76
过去一年
-16.38
过去三年
39.14
过去五年
--
成立以来
17.99
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1799
1.1799
2026-09-02
1.1598
1.1598
2026-09-01
1.1526
1.1526
2026-08-31
1.1588
1.1588
2026-08-28
1.1999
1.1999
2026-08-27
1.2124
1.2124
2026-08-26
1.2031
1.2031
2026-08-25
1.1924
1.1924
2026-08-24
1.1638
1.1638
2026-08-21
1.1947
1.1947
2026-08-20
1.1924
1.1924
2026-08-19
1.1491
1.1491
2026-08-18
1.1558
1.1558
2026-08-17
1.1391
1.1391
2026-08-14
1.1315
1.1315
2026-08-13
1.1584
1.1584
2026-08-12
1.1501
1.1501
2026-08-11
1.1564
1.1564
2026-08-10
1.1509
1.1509
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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