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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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1.61
%
近一年涨跌幅
1.0038
净值 （2026-06-01）
-1.14%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.18
过去一周
-2.84
过去一月
-10.03
过去一季
-13.72
过去半年
-18.96
过去一年
1.61
过去三年
11.69
过去五年
--
成立以来
0.38
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0038
1.0038
2026-05-29
1.0154
1.0154
2026-05-28
0.9798
0.9798
2026-05-27
1.0187
1.0187
2026-05-26
1.0255
1.0255
2026-05-25
1.0331
1.0331
2026-05-22
1.0338
1.0338
2026-05-21
1.0334
1.0334
2026-05-20
1.0227
1.0227
2026-05-19
1.0188
1.0188
2026-05-18
1.0251
1.0251
2026-05-15
1.0517
1.0517
2026-05-14
1.0730
1.0730
2026-05-13
1.0940
1.0940
2026-05-12
1.1057
1.1057
2026-05-11
1.1100
1.1100
2026-05-08
1.1094
1.1094
2026-05-07
1.1273
1.1273
2026-05-06
1.1086
1.1086
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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