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张城源
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2477
1.2477
2026-10-21
1.2900
1.2900
2026-10-20
1.2904
1.2904
2026-10-19
1.2719
1.2719
2026-10-16
1.2979
1.2979
2026-10-15
1.2936
1.2936
2026-10-14
1.3355
1.3355
2026-10-13
1.3622
1.3622
2026-10-12
1.3493
1.3493
2026-10-09
1.3786
1.3786
2026-10-08
1.3785
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2026-09-30
1.3993
1.3993
2026-09-29
1.4080
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2026-09-28
1.3899
1.3899
2026-09-24
1.4245
1.4245
2026-09-23
1.4411
1.4411
2026-09-22
1.4453
1.4453
2026-09-21
1.4339
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2026-09-18
1.3953
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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