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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
10.86
%
近一年涨跌幅
1.3947
净值 （2026-09-03）
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.57
过去一周
-0.25
过去一月
10.23
过去一季
-4.00
过去半年
-0.22
过去一年
10.86
过去三年
38.80
过去五年
--
成立以来
39.47
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3947
1.3947
2026-09-02
1.4056
1.4056
2026-09-01
1.4147
1.4147
2026-08-31
1.4185
1.4185
2026-08-28
1.3943
1.3943
2026-08-27
1.3982
1.3982
2026-08-26
1.3782
1.3782
2026-08-25
1.3800
1.3800
2026-08-24
1.3608
1.3608
2026-08-21
1.3795
1.3795
2026-08-20
1.3724
1.3724
2026-08-19
1.3408
1.3408
2026-08-18
1.4201
1.4201
2026-08-17
1.4162
1.4162
2026-08-14
1.3797
1.3797
2026-08-13
1.3767
1.3767
2026-08-12
1.3969
1.3969
2026-08-11
1.3821
1.3821
2026-08-10
1.3921
1.3921
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
015697
基金合同生效日：
2022-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2022-08-24 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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