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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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基金经理
张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.32
过去一周
-4.86
过去一月
3.10
过去一季
-1.91
过去半年
11.56
过去一年
38.29
过去三年
43.68
过去五年
--
成立以来
45.69
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4569
1.4569
2026-05-29
1.4578
1.4578
2026-05-28
1.5100
1.5100
2026-05-27
1.4820
1.4820
2026-05-26
1.5107
1.5107
2026-05-25
1.5314
1.5314
2026-05-22
1.4863
1.4863
2026-05-21
1.4553
1.4553
2026-05-20
1.5100
1.5100
2026-05-19
1.5153
1.5153
2026-05-18
1.5039
1.5039
2026-05-15
1.4787
1.4787
2026-05-14
1.4826
1.4826
2026-05-13
1.4953
1.4953
2026-05-12
1.4735
1.4735
2026-05-11
1.4961
1.4961
2026-05-08
1.4785
1.4785
2026-05-07
1.4659
1.4659
2026-05-06
1.4490
1.4490
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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