在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
免费开户
18.75
%
近一年涨跌幅
1.9874
净值 （2026-07-16）
-1.57%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.50
过去一周
-2.62
过去一月
-2.86
过去一季
9.46
过去半年
10.61
过去一年
18.75
过去三年
65.93
过去五年
--
成立以来
98.74
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.9874
1.9874
2026-07-15
2.0190
2.0190
2026-07-14
2.0268
2.0268
2026-07-13
2.0068
2.0068
2026-07-10
2.0427
2.0427
2026-07-09
2.0409
2.0409
2026-07-08
2.0104
2.0104
2026-07-07
2.0051
2.0051
2026-07-06
2.0380
2.0380
2026-07-03
2.0111
2.0111
2026-07-02
2.0130
2.0130
2026-07-01
2.0462
2.0462
2026-06-30
2.0736
2.0736
2026-06-29
2.0432
2.0432
2026-06-26
2.0031
2.0031
2026-06-25
2.0235
2.0235
2026-06-24
2.0101
2.0101
2026-06-23
2.0137
2.0137
2026-06-22
2.0760
2.0760
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.08
现金
5.30
其他
92.62
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
