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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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中高风险(R4)
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31.66
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2.0666
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基金经理
赵宗庭
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过去一月
10.17
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过去半年
13.81
过去一年
31.66
过去三年
88.13
过去五年
--
成立以来
106.66
日期
净值
累计净值
2026-05-29
2.0666
2.0666
2026-05-28
2.0620
2.0620
2026-05-27
2.0463
2.0463
2026-05-26
2.0489
2.0489
2026-05-25
2.0146
2.0146
2026-05-22
2.0176
2.0176
2026-05-21
2.0119
2.0119
2026-05-20
2.0085
2.0085
2026-05-19
1.9768
1.9768
2026-05-18
1.9877
1.9877
2026-05-15
1.9966
1.9966
2026-05-14
2.0215
2.0215
2026-05-13
2.0084
2.0084
2026-05-12
1.9898
1.9898
2026-05-11
2.0064
2.0064
2026-05-08
2.0026
2.0026
2026-05-07
1.9584
1.9584
2026-05-06
1.9643
1.9643
2026-04-30
1.8943
1.8943
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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