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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：015300）
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18.75
%
近一年涨跌幅
1.9874
净值 （2026-07-16）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
11.50
过去一周
-2.62
过去一月
-2.86
过去一季
9.46
过去半年
10.61
过去一年
18.75
过去三年
65.93
过去五年
--
成立以来
98.74
日期
净值
累计净值
2026-07-16
1.9874
1.9874
2026-07-15
2.0190
2.0190
2026-07-14
2.0268
2.0268
2026-07-13
2.0068
2.0068
2026-07-10
2.0427
2.0427
2026-07-09
2.0409
2.0409
2026-07-08
2.0104
2.0104
2026-07-07
2.0051
2.0051
2026-07-06
2.0380
2.0380
2026-07-03
2.0111
2.0111
2026-07-02
2.0130
2.0130
2026-07-01
2.0462
2.0462
2026-06-30
2.0736
2.0736
2026-06-29
2.0432
2.0432
2026-06-26
2.0031
2.0031
2026-06-25
2.0235
2.0235
2026-06-24
2.0101
2.0101
2026-06-23
2.0137
2.0137
2026-06-22
2.0760
2.0760
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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