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张海静
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
0.14
过去一月
0.23
过去一季
0.52
过去半年
1.62
过去一年
2.39
过去三年
8.63
过去五年
--
成立以来
11.44
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0287
1.1106
2026-09-02
1.0280
1.1099
2026-09-01
1.0283
1.1102
2026-08-31
1.0276
1.1095
2026-08-28
1.0273
1.1092
2026-08-27
1.0273
1.1092
2026-08-26
1.0281
1.1100
2026-08-25
1.0286
1.1105
2026-08-24
1.0288
1.1107
2026-08-21
1.0281
1.1100
2026-08-20
1.0283
1.1102
2026-08-19
1.0284
1.1103
2026-08-18
1.0292
1.1111
2026-08-17
1.0285
1.1104
2026-08-14
1.0280
1.1099
2026-08-13
1.0280
1.1099
2026-08-12
1.0274
1.1093
2026-08-11
1.0276
1.1095
2026-08-10
1.0282
1.1101
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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