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1.67
过去一周
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过去一月
0.16
过去一季
0.70
过去半年
1.60
过去一年
1.79
过去三年
8.62
过去五年
--
成立以来
11.01
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0248
1.1067
2026-07-16
1.0246
1.1065
2026-07-15
1.0248
1.1067
2026-07-14
1.0246
1.1065
2026-07-13
1.0245
1.1064
2026-07-10
1.0247
1.1066
2026-07-09
1.0248
1.1067
2026-07-08
1.0248
1.1067
2026-07-07
1.0245
1.1064
2026-07-06
1.0243
1.1062
2026-07-03
1.0237
1.1056
2026-07-02
1.0238
1.1057
2026-07-01
1.0236
1.1055
2026-06-30
1.0244
1.1063
2026-06-29
1.0250
1.1069
2026-06-26
1.0241
1.1060
2026-06-25
1.0240
1.1059
2026-06-24
1.0234
1.1053
2026-06-23
1.0232
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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