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张海静
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过去一周
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过去一月
0.60
过去一季
1.06
过去半年
1.72
过去一年
3.19
过去三年
9.78
过去五年
--
成立以来
12.25
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0362
1.1181
2026-10-21
1.0363
1.1182
2026-10-20
1.0372
1.1191
2026-10-19
1.0352
1.1171
2026-10-16
1.0349
1.1168
2026-10-15
1.0338
1.1157
2026-10-14
1.0339
1.1158
2026-10-13
1.0327
1.1146
2026-10-12
1.0323
1.1142
2026-10-09
1.0308
1.1127
2026-10-08
1.0298
1.1117
2026-09-30
1.0300
1.1119
2026-09-29
1.0313
1.1132
2026-09-28
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2026-09-24
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1.1126
2026-09-23
1.0300
1.1119
2026-09-22
1.0300
1.1119
2026-09-21
1.0296
1.1115
2026-09-18
1.0293
1.1112
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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