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华夏鼎优债券A
（基金代码：014480）
债券型
中低风险(R2)
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1.79
%
近一年涨跌幅
1.0248
净值 （2026-07-17）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.67
过去一周
0.01
过去一月
0.16
过去一季
0.70
过去半年
1.60
过去一年
1.79
过去三年
8.62
过去五年
--
成立以来
11.01
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0248
1.1067
2026-07-16
1.0246
1.1065
2026-07-15
1.0248
1.1067
2026-07-14
1.0246
1.1065
2026-07-13
1.0245
1.1064
2026-07-10
1.0247
1.1066
2026-07-09
1.0248
1.1067
2026-07-08
1.0248
1.1067
2026-07-07
1.0245
1.1064
2026-07-06
1.0243
1.1062
2026-07-03
1.0237
1.1056
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1.0238
1.1057
2026-07-01
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2026-06-29
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1.1069
2026-06-26
1.0241
1.1060
2026-06-25
1.0240
1.1059
2026-06-24
1.0234
1.1053
2026-06-23
1.0232
1.1051
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎优债券型证券投资基金
基金代码：
014480
基金合同生效日：
2022-04-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国邮政储蓄银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-22 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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