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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：013403）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-26.85
过去一周
-1.33
过去一月
-5.48
过去一季
-11.78
过去半年
-14.34
过去一年
-38.04
过去三年
0.19
过去五年
-32.15
成立以来
-31.71
日期
净值
累计净值
2026-10-09
0.6829
0.6829
2026-10-08
0.6642
0.6642
2026-09-30
0.6921
0.6921
2026-09-29
0.6921
0.6921
2026-09-28
0.6992
0.6992
2026-09-24
0.7103
0.7103
2026-09-23
0.7128
0.7128
2026-09-22
0.7216
0.7216
2026-09-21
0.7197
0.7197
2026-09-18
0.7174
0.7174
2026-09-17
0.7034
0.7034
2026-09-16
0.7061
0.7061
2026-09-15
0.7013
0.7013
2026-09-14
0.7058
0.7058
2026-09-11
0.7067
0.7067
2026-09-10
0.7085
0.7085
2026-09-09
0.7225
0.7225
2026-09-08
0.7282
0.7282
2026-09-07
0.7395
0.7395
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.52
其他
93.48
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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