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过去一周
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过去一月
-0.79
过去一季
-6.07
过去半年
-14.64
过去一年
-22.65
过去三年
1.42
过去五年
--
成立以来
-24.94
日期
净值
累计净值
2026-08-24
0.7506
0.7506
2026-08-21
0.7768
0.7768
2026-08-20
0.7667
0.7667
2026-08-19
0.7641
0.7641
2026-08-18
0.7734
0.7734
2026-08-17
0.7796
0.7796
2026-08-14
0.7682
0.7682
2026-08-13
0.7815
0.7815
2026-08-12
0.7791
0.7791
2026-08-11
0.7867
0.7867
2026-08-10
0.8013
0.8013
2026-08-07
0.7920
0.7920
2026-08-06
0.7862
0.7862
2026-08-05
0.8036
0.8036
2026-08-04
0.7963
0.7963
2026-08-03
0.7946
0.7946
2026-07-31
0.7870
0.7870
2026-07-30
0.7831
0.7831
2026-07-29
0.7925
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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