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今年以来
-17.13
过去一周
5.42
过去一月
-0.76
过去一季
-4.90
过去半年
-19.23
过去一年
-15.76
过去三年
10.69
过去五年
--
成立以来
-22.63
日期
净值
累计净值
2026-07-08
0.7737
0.7737
2026-07-07
0.7385
0.7385
2026-07-06
0.7436
0.7436
2026-07-03
0.7367
0.7367
2026-07-02
0.7307
0.7307
2026-07-01
0.7339
0.7339
2026-06-30
0.7345
0.7345
2026-06-29
0.7224
0.7224
2026-06-26
0.7011
0.7011
2026-06-25
0.7257
0.7257
2026-06-24
0.7363
0.7363
2026-06-23
0.7232
0.7232
2026-06-22
0.7467
0.7467
2026-06-18
0.7553
0.7553
2026-06-17
0.7650
0.7650
2026-06-16
0.7636
0.7636
2026-06-15
0.7802
0.7802
2026-06-12
0.7709
0.7709
2026-06-11
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截止日期：2026-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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