截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,771,077.00
0.19
F 批发和零售业
1,588,761.00
0.17
G 交通运输、仓储和邮政业
1,556,809.00
0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,905,432.00
0.42
L 租赁和商务服务业
130,120.00
0.01
M 科学研究和技术服务业
3,483,442.28
0.38
N 水利、环境和公共设施管理业
476,905.00
0.05
R 文化、体育和娱乐业
61,226.00
0.01
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
243691
25蓉金Y1
800,000
81,331,901.37
8.85
2
524417
25蜀道KY2
800,000
81,193,578.08
8.83
3
243648
25中财G4
700,000
71,060,920.00
7.73
4
524409
25招港K1
700,000
70,779,520.00
7.70
5
137971
22葛洲Y5
500,000
51,699,558.91
5.62
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
