华夏卓享债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏卓享债券A

（基金代码：011624）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

2.53%

近一年涨跌幅

1.0773

净值（2026-10-22）

-0.48%

日涨跌幅

基金经理

靖博灵

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.81

过去一周

-0.43

过去一月

-2.37

过去一季

-1.00

过去半年

-0.87

过去一年

2.53

过去三年

11.66

过去五年

10.44

成立以来

10.43

日期

净值

累计净值

2026-10-22

1.0773

1.1043

2026-10-21

1.0825

1.1095

2026-10-20

1.0832

1.1102

2026-10-19

1.0812

1.1082

2026-10-16

1.0819

1.1089

2026-10-15

1.0820

1.1090

2026-10-14

1.0872

1.1142

2026-10-13

1.0895

1.1165

2026-10-12

1.0887

1.1157

2026-10-09

1.0913

1.1183

2026-10-08

1.0910

1.1180

2026-09-30

1.0937

1.1207

2026-09-29

1.0956

1.1226

2026-09-28

1.0944

1.1214

2026-09-24

1.1003

1.1273

2026-09-23

1.1029

1.1299

2026-09-22

1.1034

1.1304

2026-09-21

1.1028

1.1298

2026-09-18

1.1007

1.1277

截止日期：2026-10-22

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.63

债券

85.32

现金

3.78

其他

3.27

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

4,339,259.00

0.62

C 制造业

53,059,109.04

7.58

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

883,604.00

0.13

E 建筑业

1,337,678.00

0.19

F 批发和零售业

672,190.00

0.10

G 交通运输、仓储和邮政业

816,035.00

0.12

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

964,629.00

0.14

J 金融业

4,738,834.00

0.68

K 房地产业

110,619.00

0.02

L 租赁和商务服务业

423,049.00

0.06

M 科学研究和技术服务业

3,057,382.00

0.44

N 水利、环境和公共设施管理业

1,294,432.00

0.18

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

69,723.00

0.01

S 综合

-

-

合计

71,766,543.04

10.25

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

243691

25蓉金Y1

700,000

71,654,589.04

10.24

2

524417

25蜀道KY2

700,000

71,539,179.18

10.22

3

2400001

24特别国债01

555,000

59,298,039.95

8.47

4

102583845

25鲁高速MTN006

500,000

51,439,000.00

7.35

5

243727

25甬投Y3

500,000

51,392,400.00

7.34

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

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周一至周五：08:30－21:00

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