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过去一月
1.08
过去一季
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过去半年
2.11
过去一年
4.40
过去三年
12.57
过去五年
12.20
成立以来
12.21
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0947
1.1217
2026-09-02
1.0935
1.1205
2026-09-01
1.0964
1.1234
2026-08-31
1.0973
1.1243
2026-08-28
1.0944
1.1214
2026-08-27
1.0956
1.1226
2026-08-26
1.0927
1.1197
2026-08-25
1.0923
1.1193
2026-08-24
1.0922
1.1192
2026-08-21
1.0943
1.1213
2026-08-20
1.0935
1.1205
2026-08-19
1.0927
1.1197
2026-08-18
1.0987
1.1257
2026-08-17
1.0988
1.1258
2026-08-14
1.0955
1.1225
2026-08-13
1.0939
1.1209
2026-08-12
1.0943
1.1213
2026-08-11
1.0931
1.1201
2026-08-10
1.0938
1.1208
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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