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过去一月
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过去一季
1.38
过去半年
3.49
过去一年
5.97
过去三年
12.65
过去五年
--
成立以来
11.70
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0897
1.1167
2026-05-29
1.0894
1.1164
2026-05-28
1.0906
1.1176
2026-05-27
1.0900
1.1170
2026-05-26
1.0910
1.1180
2026-05-25
1.0899
1.1169
2026-05-22
1.0880
1.1150
2026-05-21
1.0857
1.1127
2026-05-20
1.0877
1.1147
2026-05-19
1.0874
1.1144
2026-05-18
1.0861
1.1131
2026-05-15
1.0860
1.1130
2026-05-14
1.0877
1.1147
2026-05-13
1.0897
1.1167
2026-05-12
1.0879
1.1149
2026-05-11
1.0875
1.1145
2026-05-08
1.0855
1.1125
2026-05-07
1.0854
1.1124
2026-05-06
1.0847
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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