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华夏卓享债券A
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今年以来
1.81
过去一周
-0.43
过去一月
-2.37
过去一季
-1.00
过去半年
-0.87
过去一年
2.53
过去三年
11.66
过去五年
10.44
成立以来
10.43
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0773
1.1043
2026-10-21
1.0825
1.1095
2026-10-20
1.0832
1.1102
2026-10-19
1.0812
1.1082
2026-10-16
1.0819
1.1089
2026-10-15
1.0820
1.1090
2026-10-14
1.0872
1.1142
2026-10-13
1.0895
1.1165
2026-10-12
1.0887
1.1157
2026-10-09
1.0913
1.1183
2026-10-08
1.0910
1.1180
2026-09-30
1.0937
1.1207
2026-09-29
1.0956
1.1226
2026-09-28
1.0944
1.1214
2026-09-24
1.1003
1.1273
2026-09-23
1.1029
1.1299
2026-09-22
1.1034
1.1304
2026-09-21
1.1028
1.1298
2026-09-18
1.1007
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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