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基金经理
张城源
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12.46
过去一周
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过去一月
9.84
过去一季
-3.54
过去半年
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过去一年
21.61
过去三年
68.07
过去五年
65.90
成立以来
96.94
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9694
1.9694
2026-09-02
1.9671
1.9671
2026-09-01
1.9840
1.9840
2026-08-31
1.9985
1.9985
2026-08-28
1.9692
1.9692
2026-08-27
1.9768
1.9768
2026-08-26
1.9480
1.9480
2026-08-25
1.9488
1.9488
2026-08-24
1.9265
1.9265
2026-08-21
1.9511
1.9511
2026-08-20
1.9252
1.9252
2026-08-19
1.9133
1.9133
2026-08-18
2.0323
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2026-08-17
2.0265
2.0265
2026-08-14
1.9725
1.9725
2026-08-13
1.9561
1.9561
2026-08-12
1.9758
1.9758
2026-08-11
1.9542
1.9542
2026-08-10
1.9678
1.9678
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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