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张城源
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今年以来
4.38
过去一周
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过去一月
-14.16
过去一季
-7.57
过去半年
-2.42
过去一年
33.92
过去三年
46.44
过去五年
54.50
成立以来
82.79
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.8279
1.8279
2026-07-16
1.9483
1.9483
2026-07-15
1.9717
1.9717
2026-07-14
2.0237
2.0237
2026-07-13
1.9974
1.9974
2026-07-10
2.0949
2.0949
2026-07-09
2.1184
2.1184
2026-07-08
2.0709
2.0709
2026-07-07
2.1188
2.1188
2026-07-06
2.1685
2.1685
2026-07-03
2.1797
2.1797
2026-07-02
2.1560
2.1560
2026-07-01
2.2387
2.2387
2026-06-30
2.2384
2.2384
2026-06-29
2.2000
2.2000
2026-06-26
2.2030
2.2030
2026-06-25
2.2433
2.2433
2026-06-24
2.2299
2.2299
2026-06-23
2.1899
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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