(基金代码:009838)
混合型
中高风险(R4)
21.61%
近一年涨跌幅
1.9694
净值 (2026-09-03)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.46
过去一周
-0.37
过去一月
9.84
过去一季
-3.54
过去半年
5.97
过去一年
21.61
过去三年
68.07
过去五年
65.90
成立以来
96.94
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9694
1.9694
2026-09-02
1.9671
1.9671
2026-09-01
1.9840
1.9840
2026-08-31
1.9985
1.9985
2026-08-28
1.9692
1.9692
2026-08-27
1.9768
1.9768
2026-08-26
1.9480
1.9480
2026-08-25
1.9488
1.9488
2026-08-24
1.9265
1.9265
2026-08-21
1.9511
1.9511
2026-08-20
1.9252
1.9252
2026-08-19
1.9133
1.9133
2026-08-18
2.0323
2.0323
2026-08-17
2.0265
2.0265
2026-08-14
1.9725
1.9725
2026-08-13
1.9561
1.9561
2026-08-12
1.9758
1.9758
2026-08-11
1.9542
1.9542
2026-08-10
1.9678
1.9678
截止日期:2026-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
张城源
张城源
从业年限:17年
起始日:2020-12-22
任期回报 96.94%
张城源先生,硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理,华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等,现任华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月17日起任职)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年7月29日起任职)、华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年12月22日起任职)、华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年2月22日起任职)、华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2022年8月24日起任职)、投资经理。
截止日期:2026-09-03
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