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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.61
%
近一年涨跌幅
1.0186
净值 （2026-06-01）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.81
过去一周
0.05
过去一月
0.16
过去一季
0.51
过去半年
0.93
过去一年
1.61
过去三年
8.45
过去五年
16.37
成立以来
22.36
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0186
1.2054
2026-05-29
1.0185
1.2053
2026-05-28
1.0183
1.2051
2026-05-27
1.0182
1.2050
2026-05-26
1.0182
1.2050
2026-05-25
1.0181
1.2049
2026-05-22
1.0180
1.2048
2026-05-21
1.0179
1.2047
2026-05-20
1.0179
1.2047
2026-05-19
1.0179
1.2047
2026-05-18
1.0178
1.2046
2026-05-15
1.0176
1.2044
2026-05-14
1.0176
1.2044
2026-05-13
1.0175
1.2043
2026-05-12
1.0175
1.2043
2026-05-11
1.0175
1.2043
2026-05-08
1.0173
1.2041
2026-05-07
1.0172
1.2040
2026-05-06
1.0172
1.2040
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.08
现金
0.92
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
102580348
25电网MTN004
4,000,000
400,326,856.50
4.94
2
102485171
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)
3,800,000
385,566,350.73
4.76
3
102582365
25中铁股MTN002(科创债)
3,000,000
303,527,694.74
3.75
4
102582018
25申迪MTN001
2,000,000
203,515,446.47
2.51
5
102581669
25沪港务MTN002
2,000,000
202,982,463.44
2.51
-
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