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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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净值 （2026-07-17）
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张海静
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.05
过去一月
0.17
过去一季
0.56
过去半年
1.02
过去一年
1.79
过去三年
8.27
过去五年
16.19
成立以来
22.74
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0027
1.2085
2026-07-16
1.0027
1.2085
2026-07-15
1.0026
1.2084
2026-07-14
1.0025
1.2083
2026-07-13
1.0024
1.2082
2026-07-10
1.0022
1.2080
2026-07-09
1.0022
1.2080
2026-07-08
1.0022
1.2080
2026-07-07
1.0021
1.2079
2026-07-06
1.0021
1.2079
2026-07-03
1.0020
1.2078
2026-07-02
1.0019
1.2077
2026-07-01
1.0019
1.2077
2026-06-30
1.0019
1.2077
2026-06-29
1.0018
1.2076
2026-06-26
1.0016
1.2074
2026-06-25
1.0016
1.2074
2026-06-24
1.0205
1.2073
2026-06-23
1.0204
1.2072
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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