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华夏恒泰64个月定开债券
（基金代码：008349）
债券型
中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0047
净值 （2026-09-03）
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基金经理
张海静
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30天
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今年以来
1.32
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
0.50
过去半年
1.00
过去一年
1.79
过去三年
7.97
过去五年
15.88
成立以来
22.98
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0047
1.2105
2026-09-02
1.0046
1.2104
2026-09-01
1.0046
1.2104
2026-08-31
1.0046
1.2104
2026-08-28
1.0044
1.2102
2026-08-27
1.0043
1.2101
2026-08-26
1.0043
1.2101
2026-08-25
1.0042
1.2100
2026-08-24
1.0042
1.2100
2026-08-21
1.0041
1.2099
2026-08-20
1.0041
1.2099
2026-08-19
1.0040
1.2098
2026-08-18
1.0040
1.2098
2026-08-17
1.0039
1.2097
2026-08-14
1.0038
1.2096
2026-08-13
1.0038
1.2096
2026-08-12
1.0038
1.2096
2026-08-11
1.0037
1.2095
2026-08-10
1.0037
1.2095
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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