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华夏恒生ETF联接C
（基金代码：006381）
指数型
中高风险(R4)
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2.24
%
近一年涨跌幅
1.4699
净值 （2026-05-21）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
-3.62
过去一月
-4.14
过去一季
-5.53
过去半年
-3.10
过去一年
2.24
过去三年
31.52
过去五年
-1.36
成立以来
-0.69
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.4699
1.4699
2026-05-20
1.4844
1.4844
2026-05-19
1.4925
1.4925
2026-05-18
1.4873
1.4873
2026-05-15
1.5017
1.5017
2026-05-14
1.5251
1.5251
2026-05-13
1.5249
1.5249
2026-05-12
1.5225
1.5225
2026-05-11
1.5270
1.5270
2026-05-08
1.5260
1.5260
2026-05-07
1.5382
1.5382
2026-05-06
1.5172
1.5172
2026-04-30
1.4931
1.4931
2026-04-29
1.5112
1.5112
2026-04-28
1.4872
1.4872
2026-04-27
1.5011
1.5011
2026-04-24
1.5062
1.5062
2026-04-23
1.5027
1.5027
2026-04-22
1.5162
1.5162
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.39
其他
91.61
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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