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过去一周
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过去一月
1.94
过去一季
-0.56
过去半年
-5.33
过去一年
-3.31
过去三年
36.58
过去五年
7.73
成立以来
-0.43
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.4737
1.4737
2026-08-21
1.5000
1.5000
2026-08-20
1.4831
1.4831
2026-08-19
1.4723
1.4723
2026-08-18
1.4719
1.4719
2026-08-17
1.4700
1.4700
2026-08-14
1.4517
1.4517
2026-08-13
1.4674
1.4674
2026-08-12
1.4693
1.4693
2026-08-11
1.4816
1.4816
2026-08-10
1.4974
1.4974
2026-08-07
1.4829
1.4829
2026-08-06
1.4755
1.4755
2026-08-05
1.4966
1.4966
2026-08-04
1.4935
1.4935
2026-08-03
1.5020
1.5020
2026-07-31
1.4950
1.4950
2026-07-30
1.4938
1.4938
2026-07-29
1.4908
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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