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2.24
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1.4699
净值 （2026-05-21）
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-3.99
过去一周
-3.62
过去一月
-4.14
过去一季
-5.53
过去半年
-3.10
过去一年
2.24
过去三年
31.52
过去五年
-1.36
成立以来
-0.69
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.4699
1.4699
2026-05-20
1.4844
1.4844
2026-05-19
1.4925
1.4925
2026-05-18
1.4873
1.4873
2026-05-15
1.5017
1.5017
2026-05-14
1.5251
1.5251
2026-05-13
1.5249
1.5249
2026-05-12
1.5225
1.5225
2026-05-11
1.5270
1.5270
2026-05-08
1.5260
1.5260
2026-05-07
1.5382
1.5382
2026-05-06
1.5172
1.5172
2026-04-30
1.4931
1.4931
2026-04-29
1.5112
1.5112
2026-04-28
1.4872
1.4872
2026-04-27
1.5011
1.5011
2026-04-24
1.5062
1.5062
2026-04-23
1.5027
1.5027
2026-04-22
1.5162
1.5162
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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