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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.85
过去一周
-1.53
过去一月
-4.49
过去一季
-0.07
过去半年
-6.61
过去一年
-13.34
过去三年
33.85
过去五年
5.42
成立以来
-5.72
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.3955
1.3955
2026-10-08
1.3721
1.3721
2026-09-30
1.4172
1.4172
2026-09-29
1.4133
1.4133
2026-09-28
1.4205
1.4205
2026-09-24
1.4282
1.4282
2026-09-23
1.4323
1.4323
2026-09-22
1.4457
1.4457
2026-09-21
1.4441
1.4441
2026-09-18
1.4285
1.4285
2026-09-17
1.4217
1.4217
2026-09-16
1.4285
1.4285
2026-09-15
1.4270
1.4270
2026-09-14
1.4412
1.4412
2026-09-11
1.4362
1.4362
2026-09-10
1.4446
1.4446
2026-09-09
1.4611
1.4611
2026-09-08
1.4642
1.4642
2026-09-07
1.4691
1.4691
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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