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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
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基金经理
孙蕾 武文琦
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2.35
过去一周
0.12
过去一月
0.42
过去一季
0.67
过去半年
1.36
过去一年
2.46
过去三年
11.02
过去五年
19.39
成立以来
31.29
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0649
1.2793
2026-10-21
1.0651
1.2795
2026-10-20
1.0658
1.2802
2026-10-19
1.0642
1.2786
2026-10-16
1.0643
1.2787
2026-10-15
1.0636
1.2780
2026-10-14
1.0639
1.2783
2026-10-13
1.0629
1.2773
2026-10-12
1.0624
1.2768
2026-10-09
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1.2755
2026-10-08
1.0605
1.2749
2026-09-30
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1.2748
2026-09-29
1.0608
1.2752
2026-09-28
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1.2750
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1.0605
1.2749
2026-09-23
1.0604
1.2748
2026-09-22
1.0604
1.2748
2026-09-21
1.0603
1.2747
2026-09-18
1.0602
1.2746
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
孙蕾
武文琦
孙蕾
从业年限：11年
起始日：2026-10-20
任期回报 0.08%
2015年5月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2026年1月26日期间)。
截止日期：2026-10-21
TA管理的其他基金
华夏恒利3个月定开债券
（基金代码：002552）
37.86%
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华夏鼎禄三个月定开债券A
（基金代码：005862）
37.61%
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华夏鼎兴债券A
（基金代码：004637）
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华夏鼎航债券A
（基金代码：008857）
31.31%
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华夏鼎航债券C
（基金代码：008858）
30.78%
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华夏鼎琪三个月定开债券
（基金代码：007576）
27.91%
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华夏鼎华一年定开债券
（基金代码：011683）
27.46%
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华夏中债3-5年政金债指数A
（基金代码：007186）
23.61%
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华夏鼎富债券A
（基金代码：009922）
23.45%
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华夏中债3-5年政金债指数C
（基金代码：007187）
22.59%
成立以来收益
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华夏鼎富债券C
（基金代码：009923）
19.61%
成立以来收益
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华夏鼎成一年定开债券
（基金代码：015209）
17.55%
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华夏鼎业三个月定开债券A
（基金代码：013457）
13.81%
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华夏鼎业三个月定开债券C
（基金代码：013458）
13.57%
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华夏鼎兴债券C
（基金代码：004638）
2.13%
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华夏鼎福三个月定开债券C
（基金代码：005792）
0.00%
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华夏鼎禄三个月定开债券C
（基金代码：005863）
0.00%
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武文琦
从业年限：10年
起始日：2025-12-03
任期回报 2.31%
2016年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。
截止日期：2026-10-21
TA管理的其他基金
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
244.60%
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华夏债券C
（基金代码：001003）
223.23%
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华夏稳定双利债券C
（基金代码：288102）
187.51%
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华夏聚利债券A
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华夏安康债券A
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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
36.38%
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华夏稳定双利债券A
（基金代码：004547）
35.36%
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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
34.33%
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华夏鼎旺三个月定期开放债券A
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华夏鼎略债券A
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华夏鼎略债券C
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
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华夏鼎明债券C
（基金代码：008267）
12.40%
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华夏30天滚动短债债券发起式C
（基金代码：014518）
12.13%
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华夏安裕中短债债券A
（基金代码：024849）
2.77%
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华夏安裕中短债债券E
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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
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华夏安裕中短债债券C
（基金代码：024850）
2.45%
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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
1.28%
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华夏鼎泰六个月定期开放债券C
（基金代码：005408）
0.00%
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华夏鼎福三个月定开债券C
（基金代码：005792）
0.00%
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华夏六个月滚动持有债券C
（基金代码：026026）
0.00%
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华夏鼎润债券A
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华夏鼎源债券A
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2022-06-29
2026-01-26
孙蕾
2021-06-09
2022-06-29
刘薇
2020-05-07
2021-06-09
刘明宇
2018-09-21
2020-05-07
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