在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.92
%
近一年涨跌幅
1.0552
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.42
过去一周
0.18
过去一月
0.50
过去一季
1.11
过去半年
1.35
过去一年
1.92
过去三年
10.98
过去五年
19.78
成立以来
30.10
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0552
1.2696
2026-05-29
1.0547
1.2691
2026-05-28
1.0543
1.2687
2026-05-27
1.0541
1.2685
2026-05-26
1.0537
1.2681
2026-05-25
1.0533
1.2677
2026-05-22
1.0523
1.2667
2026-05-21
1.0523
1.2667
2026-05-20
1.0522
1.2666
2026-05-19
1.0522
1.2666
2026-05-18
1.0515
1.2659
2026-05-15
1.0507
1.2651
2026-05-14
1.0507
1.2651
2026-05-13
1.0507
1.2651
2026-05-12
1.0504
1.2648
2026-05-11
1.0502
1.2646
2026-05-08
1.0498
1.2642
2026-05-07
1.0498
1.2642
2026-05-06
1.0498
1.2642
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.81
现金
0.17
其他
0.02
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
188106
21华泰G4
1,400,000
144,009,530.95
7.16
2
252680001
26浙银金租债01
1,300,000
130,945,944.11
6.51
3
149479
21申证03
1,100,000
113,060,555.62
5.62
4
2522032
25华夏金租债02
1,100,000
110,932,956.71
5.52
5
143301
17海通03
1,000,000
106,968,964.38
5.32
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
