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华夏鼎福三个月定开债券A
（基金代码：005791）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.46
%
近一年涨跌幅
1.0649
净值 （2026-10-22）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.35
过去一周
0.12
过去一月
0.42
过去一季
0.67
过去半年
1.36
过去一年
2.46
过去三年
11.02
过去五年
19.39
成立以来
31.29
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0649
1.2793
2026-10-21
1.0651
1.2795
2026-10-20
1.0658
1.2802
2026-10-19
1.0642
1.2786
2026-10-16
1.0643
1.2787
2026-10-15
1.0636
1.2780
2026-10-14
1.0639
1.2783
2026-10-13
1.0629
1.2773
2026-10-12
1.0624
1.2768
2026-10-09
1.0611
1.2755
2026-10-08
1.0605
1.2749
2026-09-30
1.0604
1.2748
2026-09-29
1.0608
1.2752
2026-09-28
1.0606
1.2750
2026-09-24
1.0605
1.2749
2026-09-23
1.0604
1.2748
2026-09-22
1.0604
1.2748
2026-09-21
1.0603
1.2747
2026-09-18
1.0602
1.2746
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
96.91
现金
1.38
其他
1.71
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
252680004
26光大金租债01
1,400,000
140,483,164.93
4.96
2
252680001
26浙银金租债01
1,300,000
131,992,369.32
4.66
3
252680003
26浙银金租债02
1,300,000
130,804,375.89
4.62
4
2400001
24特别国债01
1,100,000
117,527,646.74
4.15
5
2522032
25华夏金租债02
1,100,000
111,721,647.67
3.95
-
-
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