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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
债券型
中风险(R3)
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免费开户
22.52
%
近一年涨跌幅
2.2319
净值 （2026-06-01）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.27
过去一周
-0.60
过去一月
-0.52
过去一季
0.98
过去半年
6.98
过去一年
22.52
过去三年
24.55
过去五年
28.20
成立以来
123.19
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.2319
2.2319
2026-05-29
2.2282
2.2282
2026-05-28
2.2427
2.2427
2026-05-27
2.2380
2.2380
2026-05-26
2.2471
2.2471
2026-05-25
2.2453
2.2453
2026-05-22
2.2427
2.2427
2026-05-21
2.2373
2.2373
2026-05-20
2.2472
2.2472
2026-05-19
2.2469
2.2469
2026-05-18
2.2320
2.2320
2026-05-15
2.2307
2.2307
2026-05-14
2.2414
2.2414
2026-05-13
2.2628
2.2628
2026-05-12
2.2564
2.2564
2026-05-11
2.2648
2.2648
2026-05-08
2.2579
2.2579
2026-05-07
2.2650
2.2650
2026-05-06
2.2590
2.2590
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚利债券型证券投资基金
基金代码：
000014
基金合同生效日：
2013-03-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2018-07-16）
武文琦 （开始担任本基金经理的日期：2026-01-26 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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