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华夏聚利债券A
（基金代码：000014）
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中风险(R3)
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11.53
%
近一年涨跌幅
2.2484
净值 （2026-09-03）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.04
过去一周
-0.39
过去一月
0.12
过去一季
0.55
过去半年
2.91
过去一年
11.53
过去三年
25.25
过去五年
24.22
成立以来
124.84
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.2484
2.2484
2026-09-02
2.2464
2.2464
2026-09-01
2.2537
2.2537
2026-08-31
2.2551
2.2551
2026-08-28
2.2557
2.2557
2026-08-27
2.2572
2.2572
2026-08-26
2.2556
2.2556
2026-08-25
2.2520
2.2520
2026-08-24
2.2487
2.2487
2026-08-21
2.2553
2.2553
2026-08-20
2.2586
2.2586
2026-08-19
2.2531
2.2531
2026-08-18
2.2603
2.2603
2026-08-17
2.2612
2.2612
2026-08-14
2.2550
2.2550
2026-08-13
2.2532
2.2532
2026-08-12
2.2579
2.2579
2026-08-11
2.2624
2.2624
2026-08-10
2.2734
2.2734
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.10%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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