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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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53.48
%
近一年涨跌幅
1.4795
净值 （2025-09-11）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.80
过去一周
3.97
过去一月
4.85
过去一季
7.26
过去半年
9.54
过去一年
53.48
过去三年
49.17
过去五年
27.49
成立以来
16.14
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.4795
1.4795
2025-09-10
1.4855
1.4855
2025-09-09
1.4709
1.4709
2025-09-08
1.4533
1.4533
2025-09-05
1.4430
1.4430
2025-09-04
1.4230
1.4230
2025-09-03
1.4388
1.4388
2025-09-02
1.4483
1.4483
2025-09-01
1.4536
1.4536
2025-08-29
1.4228
1.4228
2025-08-28
1.4208
1.4208
2025-08-27
1.4327
1.4327
2025-08-26
1.4480
1.4480
2025-08-25
1.4624
1.4624
2025-08-22
1.4409
1.4409
2025-08-21
1.4274
1.4274
2025-08-20
1.4337
1.4337
2025-08-19
1.4280
1.4280
2025-08-18
1.4289
1.4289
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.67
债券
0.91
现金
4.89
其他
93.53
前10大股持仓占比： 0.39%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
0.06
00005
汇丰控股
0.06
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.05
01810
小米集团W
0.05
00939
建设银行
0.04
01299
友邦保险
0.03
03690
美团W
0.03
00941
中国移动
0.03
00388
香港交易所
0.02
01211
比亚迪股份
0.02
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