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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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53.48%
近一年涨跌幅
1.4795
净值 （2025-09-11）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.80
过去一周
3.97
过去一月
4.85
过去一季
7.26
过去半年
9.54
过去一年
53.48
过去三年
49.17
过去五年
27.49
成立以来
16.14
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.4795
1.4795
2025-09-10
1.4855
1.4855
2025-09-09
1.4709
1.4709
2025-09-08
1.4533
1.4533
2025-09-05
1.4430
1.4430
2025-09-04
1.4230
1.4230
2025-09-03
1.4388
1.4388
2025-09-02
1.4483
1.4483
2025-09-01
1.4536
1.4536
2025-08-29
1.4228
1.4228
2025-08-28
1.4208
1.4208
2025-08-27
1.4327
1.4327
2025-08-26
1.4480
1.4480
2025-08-25
1.4624
1.4624
2025-08-22
1.4409
1.4409
2025-08-21
1.4274
1.4274
2025-08-20
1.4337
1.4337
2025-08-19
1.4280
1.4280
2025-08-18
1.4289
1.4289
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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