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（基金代码：005734）
指数型
中高风险(R4)
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-12.25%
近一年涨跌幅
1.3366
净值 （2026-09-30）
0.24%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.44
过去一周
-1.00
过去一月
-3.95
过去一季
6.65
过去半年
-2.49
过去一年
-12.25
过去三年
40.43
过去五年
16.31
成立以来
4.92
日期
净值
累计净值
2026-09-30
1.3366
1.3366
2026-09-29
1.3334
1.3334
2026-09-28
1.3388
1.3388
2026-09-24
1.3471
1.3471
2026-09-23
1.3501
1.3501
2026-09-22
1.3628
1.3628
2026-09-21
1.3614
1.3614
2026-09-18
1.3469
1.3469
2026-09-17
1.3405
1.3405
2026-09-16
1.3467
1.3467
2026-09-15
1.3451
1.3451
2026-09-14
1.3592
1.3592
2026-09-11
1.3541
1.3541
2026-09-10
1.3623
1.3623
2026-09-09
1.3772
1.3772
2026-09-08
1.3798
1.3798
2026-09-07
1.3841
1.3841
2026-09-04
1.3957
1.3957
2026-09-03
1.3741
1.3741
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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