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华夏上证50ETF联接C
（基金代码：005733）
指数型
中高风险(R4)
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9.41
%
近一年涨跌幅
1.0274
净值 （2026-04-02）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.64
过去一周
0.90
过去一月
-6.16
过去一季
-5.64
过去半年
-4.03
过去一年
9.41
过去三年
14.30
过去五年
-12.51
成立以来
10.66
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0274
1.0827
2026-04-01
1.0365
1.0918
2026-03-31
1.0186
1.0739
2026-03-30
1.0210
1.0763
2026-03-27
1.0225
1.0778
2026-03-26
1.0182
1.0735
2026-03-25
1.0300
1.0853
2026-03-24
1.0203
1.0756
2026-03-23
1.0070
1.0623
2026-03-20
1.0390
1.0943
2026-03-19
1.0498
1.1051
2026-03-18
1.0653
1.1206
2026-03-17
1.0662
1.1215
2026-03-16
1.0630
1.1183
2026-03-13
1.0641
1.1194
2026-03-12
1.0690
1.1243
2026-03-11
1.0738
1.1291
2026-03-10
1.0727
1.1280
2026-03-09
1.0662
1.1215
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.60
其他
91.40
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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