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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.89
过去一周
-0.52
过去一月
-3.13
过去一季
-5.20
过去半年
-1.30
过去一年
-5.23
过去三年
18.15
过去五年
-4.82
成立以来
10.37
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0247
1.0800
2026-10-08
1.0236
1.0789
2026-09-30
1.0301
1.0854
2026-09-29
1.0256
1.0809
2026-09-28
1.0243
1.0796
2026-09-24
1.0370
1.0923
2026-09-23
1.0516
1.1069
2026-09-22
1.0568
1.1121
2026-09-21
1.0522
1.1075
2026-09-18
1.0432
1.0985
2026-09-17
1.0371
1.0924
2026-09-16
1.0444
1.0997
2026-09-15
1.0373
1.0926
2026-09-14
1.0423
1.0976
2026-09-11
1.0447
1.1000
2026-09-10
1.0570
1.1123
2026-09-09
1.0578
1.1131
2026-09-08
1.0571
1.1124
2026-09-07
1.0582
1.1135
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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