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（基金代码：005733）
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-4.11
过去一周
-2.32
过去一月
-2.58
过去一季
-0.62
过去半年
-4.51
过去一年
-0.50
过去三年
21.27
过去五年
0.06
成立以来
12.45
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.0440
1.0993
2026-08-21
1.0485
1.1038
2026-08-20
1.0467
1.1020
2026-08-19
1.0512
1.1065
2026-08-18
1.0669
1.1222
2026-08-17
1.0688
1.1241
2026-08-14
1.0587
1.1140
2026-08-13
1.0629
1.1182
2026-08-12
1.0662
1.1215
2026-08-11
1.0634
1.1187
2026-08-10
1.0761
1.1314
2026-08-07
1.0736
1.1289
2026-08-06
1.0600
1.1153
2026-08-05
1.0616
1.1169
2026-08-04
1.0460
1.1013
2026-08-03
1.0487
1.1040
2026-07-31
1.0613
1.1166
2026-07-30
1.0618
1.1171
2026-07-29
1.0581
1.1134
截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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