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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.0543
净值 （2026-09-03）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.09
过去一月
0.24
过去一季
0.36
过去半年
1.45
过去一年
2.03
过去三年
9.24
过去五年
16.03
成立以来
28.00
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0543
1.2568
2026-09-02
1.0538
1.2563
2026-09-01
1.0539
1.2564
2026-08-31
1.0535
1.2560
2026-08-28
1.0533
1.2558
2026-08-27
1.0534
1.2559
2026-08-26
1.0540
1.2565
2026-08-25
1.0541
1.2566
2026-08-24
1.0541
1.2566
2026-08-21
1.0534
1.2559
2026-08-20
1.0536
1.2561
2026-08-19
1.0539
1.2564
2026-08-18
1.0546
1.2571
2026-08-17
1.0539
1.2564
2026-08-14
1.0536
1.2561
2026-08-13
1.0534
1.2559
2026-08-12
1.0529
1.2554
2026-08-11
1.0529
1.2554
2026-08-10
1.0530
1.2555
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.90
现金
0.10
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260301
26进出01
2,200,000
221,158,586.30
5.49
2
232400014
24民生银行二级资本债01
1,900,000
194,797,890.41
4.84
3
232680006
26农行二级资本债01B(BC)
1,500,000
152,353,150.68
3.78
4
092280033
22宁波银行二级资本债01
1,400,000
146,664,774.79
3.64
5
232480032
24兴业银行二级资本债02
1,100,000
114,609,259.18
2.85
-
-
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-
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-
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