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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.0543
净值 （2026-09-03）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
0.09
过去一月
0.24
过去一季
0.36
过去半年
1.45
过去一年
2.03
过去三年
9.24
过去五年
16.03
成立以来
28.00
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0543
1.2568
2026-09-02
1.0538
1.2563
2026-09-01
1.0539
1.2564
2026-08-31
1.0535
1.2560
2026-08-28
1.0533
1.2558
2026-08-27
1.0534
1.2559
2026-08-26
1.0540
1.2565
2026-08-25
1.0541
1.2566
2026-08-24
1.0541
1.2566
2026-08-21
1.0534
1.2559
2026-08-20
1.0536
1.2561
2026-08-19
1.0539
1.2564
2026-08-18
1.0546
1.2571
2026-08-17
1.0539
1.2564
2026-08-14
1.0536
1.2561
2026-08-13
1.0534
1.2559
2026-08-12
1.0529
1.2554
2026-08-11
1.0529
1.2554
2026-08-10
1.0530
1.2555
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
005364
基金合同生效日：
2018-08-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张海静 （开始担任本基金经理的日期：2022-06-29 证券从业日期：2007-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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