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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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今年以来
1.49
过去一周
0.02
过去一月
0.16
过去一季
0.64
过去半年
1.40
过去一年
1.51
过去三年
9.23
过去五年
16.41
成立以来
27.60
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0510
1.2535
2026-07-16
1.0508
1.2533
2026-07-15
1.0508
1.2533
2026-07-14
1.0507
1.2532
2026-07-13
1.0508
1.2533
2026-07-10
1.0508
1.2533
2026-07-09
1.0507
1.2532
2026-07-08
1.0507
1.2532
2026-07-07
1.0506
1.2531
2026-07-06
1.0505
1.2530
2026-07-03
1.0501
1.2526
2026-07-02
1.0501
1.2526
2026-07-01
1.0499
1.2524
2026-06-30
1.0505
1.2530
2026-06-29
1.0506
1.2531
2026-06-26
1.0501
1.2526
2026-06-25
1.0499
1.2524
2026-06-24
1.0495
1.2520
2026-06-23
1.0493
1.2518
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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