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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.21
过去一月
0.51
过去一季
1.18
过去半年
1.47
过去一年
1.92
过去三年
9.66
过去五年
17.41
成立以来
27.58
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0508
1.2533
2026-05-29
1.0501
1.2526
2026-05-28
1.0499
1.2524
2026-05-27
1.0497
1.2522
2026-05-26
1.0491
1.2516
2026-05-25
1.0486
1.2511
2026-05-22
1.0481
1.2506
2026-05-21
1.0481
1.2506
2026-05-20
1.0481
1.2506
2026-05-19
1.0478
1.2503
2026-05-18
1.0471
1.2496
2026-05-15
1.0467
1.2492
2026-05-14
1.0467
1.2492
2026-05-13
1.0467
1.2492
2026-05-12
1.0463
1.2488
2026-05-11
1.0460
1.2485
2026-05-08
1.0454
1.2479
2026-05-07
1.0453
1.2478
2026-05-06
1.0452
1.2477
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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