在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.1181
净值 （2026-07-17）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.58
过去一周
0.01
过去一月
0.16
过去一季
0.60
过去半年
1.53
过去一年
2.01
过去三年
10.44
过去五年
17.84
成立以来
27.55
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1181
1.2546
2026-07-16
1.1173
1.2538
2026-07-15
1.1178
1.2543
2026-07-14
1.1178
1.2543
2026-07-13
1.1174
1.2539
2026-07-10
1.1180
1.2545
2026-07-09
1.1177
1.2542
2026-07-08
1.1177
1.2542
2026-07-07
1.1170
1.2535
2026-07-06
1.1168
1.2533
2026-07-03
1.1160
1.2525
2026-07-02
1.1164
1.2529
2026-07-01
1.1165
1.2530
2026-06-30
1.1172
1.2537
2026-06-29
1.1183
1.2548
2026-06-26
1.1172
1.2537
2026-06-25
1.1169
1.2534
2026-06-24
1.1158
1.2523
2026-06-23
1.1160
1.2525
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.63
现金
0.37
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
500,000
50,452,561.64
5.63
2
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
41,412,800.00
4.62
3
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,375,079.45
4.62
4
115573
23安控06
400,000
40,990,417.54
4.58
5
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
40,518,226.85
4.52
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
