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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.31
%
近一年涨跌幅
1.1168
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.26
过去一月
0.48
过去一季
1.08
过去半年
1.52
过去一年
2.31
过去三年
10.95
过去五年
18.34
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1168
1.2533
2026-05-29
1.1160
1.2525
2026-05-28
1.1154
1.2519
2026-05-27
1.1155
1.2520
2026-05-26
1.1147
1.2512
2026-05-25
1.1139
1.2504
2026-05-22
1.1132
1.2497
2026-05-21
1.1134
1.2499
2026-05-20
1.1131
1.2496
2026-05-19
1.1132
1.2497
2026-05-18
1.1118
1.2483
2026-05-15
1.1109
1.2474
2026-05-14
1.1113
1.2478
2026-05-13
1.1118
1.2483
2026-05-12
1.1114
1.2479
2026-05-11
1.1111
1.2476
2026-05-08
1.1104
1.2469
2026-05-07
1.1104
1.2469
2026-05-06
1.1103
1.2468
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.63
现金
0.37
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250211
25国开11
500,000
50,452,561.64
5.63
2
102381103
23华远陆港MTN002
400,000
41,412,800.00
4.62
3
102381116
23西城投资MTN001
400,000
41,375,079.45
4.62
4
115573
23安控06
400,000
40,990,417.54
4.58
5
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
40,518,226.85
4.52
-
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