在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.63
%
近一年涨跌幅
1.1021
净值 （2026-09-03）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.15
过去一月
0.22
过去一季
0.79
过去半年
1.78
过去一年
2.63
过去三年
10.59
过去五年
17.66
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1021
1.2616
2026-09-02
1.1012
1.2607
2026-09-01
1.1017
1.2612
2026-08-31
1.1008
1.2603
2026-08-28
1.1004
1.2599
2026-08-27
1.1005
1.2600
2026-08-26
1.1015
1.2610
2026-08-25
1.1020
1.2615
2026-08-24
1.1022
1.2617
2026-08-21
1.1012
1.2607
2026-08-20
1.1014
1.2609
2026-08-19
1.1016
1.2611
2026-08-18
1.1027
1.2622
2026-08-17
1.1022
1.2617
2026-08-14
1.1252
1.2617
2026-08-13
1.1251
1.2616
2026-08-12
1.1241
1.2606
2026-08-11
1.1241
1.2606
2026-08-10
1.1248
1.2613
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.27
现金
4.73
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
1,000,000
106,843,315.22
11.82
2
230023
23附息国债23
600,000
69,852,688.52
7.73
3
250211
25国开11
500,000
50,643,287.67
5.60
4
102485433
24中国铜业MTN001
400,000
40,948,968.77
4.53
5
271191
24赣投01
300,000
31,072,622.47
3.44
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
