在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
3.09
%
近一年涨跌幅
1.1090
净值 （2026-10-22）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.06
过去一月
0.39
过去一季
1.09
过去半年
1.67
过去一年
3.09
过去三年
11.50
过去五年
18.59
成立以来
29.16
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1090
1.2685
2026-10-21
1.1093
1.2688
2026-10-20
1.1100
1.2695
2026-10-19
1.1091
1.2686
2026-10-16
1.1091
1.2686
2026-10-15
1.1083
1.2678
2026-10-14
1.1088
1.2683
2026-10-13
1.1079
1.2674
2026-10-12
1.1077
1.2672
2026-10-09
1.1060
1.2655
2026-10-08
1.1049
1.2644
2026-09-30
1.1048
1.2643
2026-09-29
1.1066
1.2661
2026-09-28
1.1052
1.2647
2026-09-24
1.1061
1.2656
2026-09-23
1.1048
1.2643
2026-09-22
1.1047
1.2642
2026-09-21
1.1040
1.2635
2026-09-18
1.1034
1.2629
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
