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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.31
%
近一年涨跌幅
1.1168
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.26
过去一月
0.48
过去一季
1.08
过去半年
1.52
过去一年
2.31
过去三年
10.95
过去五年
18.34
成立以来
27.41
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1168
1.2533
2026-05-29
1.1160
1.2525
2026-05-28
1.1154
1.2519
2026-05-27
1.1155
1.2520
2026-05-26
1.1147
1.2512
2026-05-25
1.1139
1.2504
2026-05-22
1.1132
1.2497
2026-05-21
1.1134
1.2499
2026-05-20
1.1131
1.2496
2026-05-19
1.1132
1.2497
2026-05-18
1.1118
1.2483
2026-05-15
1.1109
1.2474
2026-05-14
1.1113
1.2478
2026-05-13
1.1118
1.2483
2026-05-12
1.1114
1.2479
2026-05-11
1.1111
1.2476
2026-05-08
1.1104
1.2469
2026-05-07
1.1104
1.2469
2026-05-06
1.1103
1.2468
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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