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华夏鼎诺三个月定期开放债券A
（基金代码：004979）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.63
%
近一年涨跌幅
1.1021
净值 （2026-09-03）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.15
过去一月
0.22
过去一季
0.79
过去半年
1.78
过去一年
2.63
过去三年
10.59
过去五年
17.66
成立以来
28.35
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1021
1.2616
2026-09-02
1.1012
1.2607
2026-09-01
1.1017
1.2612
2026-08-31
1.1008
1.2603
2026-08-28
1.1004
1.2599
2026-08-27
1.1005
1.2600
2026-08-26
1.1015
1.2610
2026-08-25
1.1020
1.2615
2026-08-24
1.1022
1.2617
2026-08-21
1.1012
1.2607
2026-08-20
1.1014
1.2609
2026-08-19
1.1016
1.2611
2026-08-18
1.1027
1.2622
2026-08-17
1.1022
1.2617
2026-08-14
1.1252
1.2617
2026-08-13
1.1251
1.2616
2026-08-12
1.1241
1.2606
2026-08-11
1.1241
1.2606
2026-08-10
1.1248
1.2613
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004979
基金合同生效日：
2017-10-13
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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