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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.34
%
近一年涨跌幅
1.0097
净值 （2026-10-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.19
过去一月
0.42
过去一季
0.79
过去半年
1.32
过去一年
2.34
过去三年
8.35
过去五年
14.78
成立以来
32.69
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0097
1.2884
2026-10-21
1.0095
1.2882
2026-10-20
1.0103
1.2890
2026-10-19
1.0085
1.2872
2026-10-16
1.0085
1.2872
2026-10-15
1.0078
1.2865
2026-10-14
1.0081
1.2868
2026-10-13
1.0073
1.2860
2026-10-12
1.0070
1.2857
2026-10-09
1.0063
1.2850
2026-10-08
1.0057
1.2844
2026-09-30
1.0058
1.2845
2026-09-29
1.0066
1.2853
2026-09-28
1.0058
1.2845
2026-09-24
1.0060
1.2847
2026-09-23
1.0055
1.2842
2026-09-22
1.0055
1.2842
2026-09-21
1.0052
1.2839
2026-09-18
1.0049
1.2836
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.97
现金
0.03
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
2,000,000
204,443,726.03
8.49
2
250215
25国开15
1,700,000
168,382,904.11
6.99
3
102584452
25中交集MTN002
1,500,000
152,578,767.12
6.34
4
102483857
24电网MTN001
1,300,000
133,210,700.82
5.53
5
250205
25国开05
1,300,000
129,115,928.77
5.36
-
-
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