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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.34
%
近一年涨跌幅
1.0097
净值 （2026-10-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.19
过去一月
0.42
过去一季
0.79
过去半年
1.32
过去一年
2.34
过去三年
8.35
过去五年
14.78
成立以来
32.69
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0097
1.2884
2026-10-21
1.0095
1.2882
2026-10-20
1.0103
1.2890
2026-10-19
1.0085
1.2872
2026-10-16
1.0085
1.2872
2026-10-15
1.0078
1.2865
2026-10-14
1.0081
1.2868
2026-10-13
1.0073
1.2860
2026-10-12
1.0070
1.2857
2026-10-09
1.0063
1.2850
2026-10-08
1.0057
1.2844
2026-09-30
1.0058
1.2845
2026-09-29
1.0066
1.2853
2026-09-28
1.0058
1.2845
2026-09-24
1.0060
1.2847
2026-09-23
1.0055
1.2842
2026-09-22
1.0055
1.2842
2026-09-21
1.0052
1.2839
2026-09-18
1.0049
1.2836
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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