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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.42
%
近一年涨跌幅
1.0014
净值 （2026-07-17）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
0.03
过去一月
0.16
过去一季
0.54
过去半年
1.13
过去一年
1.42
过去三年
7.79
过去五年
14.55
成立以来
31.60
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0014
1.2801
2026-07-16
1.0011
1.2798
2026-07-15
1.0012
1.2799
2026-07-14
1.0011
1.2798
2026-07-13
1.0010
1.2797
2026-07-10
1.0011
1.2798
2026-07-09
1.0011
1.2798
2026-07-08
1.0010
1.2797
2026-07-07
1.0009
1.2796
2026-07-06
1.0008
1.2795
2026-07-03
1.0003
1.2790
2026-07-02
1.0004
1.2791
2026-07-01
1.0003
1.2790
2026-06-30
1.0008
1.2795
2026-06-29
1.0011
1.2798
2026-06-26
1.0006
1.2793
2026-06-25
1.0004
1.2791
2026-06-24
1.0000
1.2787
2026-06-23
0.9998
1.2785
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金代码：
004923
基金合同生效日：
2017-10-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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